Có rất nhiều nguồn sách phân tích kỹ thuật để mọi người học về trường phái này. Tuy nhiên nhiều cuốn (hoặc ebook) cung cấp những thông tin ít giá trị, hoặc tổ chức nội dung lộn xộn khiến chúng rất khó hiểu cho người mới.
Adoisong đã chọn lọc một số ít những cuốn sách chất lượng mà tụi mình tâm huyết, hướng dẫn bạn đúng lộ trình từ A đến Z. Lưu ý những đánh giá của tụi mình là khách quan, và không hề nhận quảng cáo cho những cuốn sách này.
Nội dung bài viết
1. Giới thiệu sơ về Phân tích kỹ thuật
Bạn đang đọc bài viết này chắc hẳn đã tìm hiểu sơ qua về phân tích kỹ thuật (technical analysis). Nhưng mình sẽ nói sơ qua những lưu ý sau:
- Đây là một kỹ thuật phân tích biểu đồ giá của một tài sản tài chính, nhằm đưa ra những kịch bản hướng đi của giá, chứ không phải dự đoán giá. Việc nhận định giá tăng hay giảm hoặc giá là bao nhiêu trong tương lai chỉ có xác suất 50/50.
- Phân tích kỹ thuật phù hợp cho giao dịch trong ngắn hạn (vài phút tới hoặc đến vài tuần tới). Thời gian càng xa càng ít hiệu quả. Nếu bạn muốn đầu tư dài hạn thì nên kết hợp với phân tích cơ bản.
- Kỹ thuật phân tích áp dụng chung cho mọi thị trường (cổ phiếu, trái phiếu, tiền điện tử,…). Vì vậy một cuốn sách phân tích kỹ thuật chứng khoán có thể áp dụng cho tiền điện tử. Tuy nhiên mỗi thị trường sẽ có những tinh chỉnh khác nhau.
- Phân tích kỹ thuật đi theo xu hướng, nhưng nó không giúp bạn bắt được đỉnh và đáy(không gì có thể làm được). Kỹ thuật này thường đưa ra những điểm vào lệnh vào khoảng đầu xu hướng, hoặc giữa. Rất khó để ăn trọn lợi nhuận từ đáy giá đến đỉnh giá.
Để hiểu chi tiết về trường phái này, mời bạn tham khảo bài viết Phân tích kỹ thuật.
Trong giao dịch, đọc sách để có phần kiến thức cơ bản. Sau đó hãy thực chiến (với số vốn nhỏ trước), bạn mới thật sự hiểu những điều trong sách có ý nghĩa như thế nào.
2. Top sách phân tích kỹ thuật
Những cuốn sách được nêu đến dưới đây mang nội dung nền tảng, không tính đến các phương pháp kỹ thuật đặc thù như Price Action, Wyckoff,…
Hai cuốn đầu mình đọc hồi học đại học, vì nó có trong thư viện chuyên ngành của Đại học UEH, và bạn đã biết được độ tín nhiệm rồi nhé ^^
2.1. Phân tích kỹ thuật trong thị trường tài chính – John J. Murphy
Tác giả John Murphy là một nhà phân tích thị trường tài chính người Mỹ, được coi là người đề xướng phân tích kỹ thuật liên thị trường – một hình thức phân tích mối liên hệ giữa trái phiếu và cổ phiếu, hàng hoá và lãi suất,…
Cuốn Technical Analysis of the Financial Markets như là một cuốn sách phân tích kỹ thuật từ a đến z. Mình luôn đề xuất bạn mới nên đọc cuốn này đầu tiên.
John hướng dẫn chi tiết mọi ngóc ngách của kỹ thuật này với một trình tự cho người mới chưa có kiến thức gì. Bạn mới sẽ không lo việc đọc đến giữa chừng xong “tạch ngòi” không hiểu gì hết.
Rất tiếc cuốn này mình không tìm thấy bản ebook miễn phí, bạn có thể mua chính hãng tại Lazada với giá thấp hơn nhiều giá bìa.
Phân tích kỹ thuật trong thị trường tài chính
2.2. Phương pháp mới để giao dịch kiếm sống – Alexander Elder
Tác giả Alexander Elder là một bác sĩ tâm lý, nghe thì có vẻ không liên quan, nhưng sự thật là thành công trong giao dịch có tới 60% là yếu tố kiểm soát bản thân.
Vì chuyên ngành tâm lý, nên tác giả dễ dàng nhận ra tâm lý của đại đa số nhà đầu tư, và từ đó rút ra những sai lầm cơ bản của họ. Từ đó tổng hợp vào cuốn sách mọi nhân tố để dẫn đến giao dịch thành công, và cách áp dụng phân tích hiệu quả.
Cuốn sách phân tích kỹ thuật này có một nhận định rất hay: giao dịch không phải là trò chơi tổng bằng không. Khi một giao dịch hoàn tất, người thắng lấy được tiền của người thua, và cả hai đều phải trả một khoản phí cho sàn giao dịch. Các chủ sàn luôn được lợi bất kể thị trường tăng hay giảm.
Trong cuốn Phương pháp mới để giao dịch kiếm sống:
- Phần 1 và 2 nói về sự thật của việc giao dịch: tại sao bạn thua, và thị trường này thật sự là gì,… Đôi lúc sẽ có những câu nói nghe có vẻ đau tai, nhưng đó là sự thật bạn phải biết.
- Phần 3, 4, 5 và 6 nói về các công cụ trong phân tích kỹ thuật.
- Những phần còn lại nói về yếu tố để có một giao dịch thành công.
Cuốn sách này có bản ebook free tải tại đây. Bạn cũng có thể mua sách giá rẻ tại Lazada để tiện nghiên cứu.
Phương pháp mới để giao dịch kiếm sống
2.3. Trading in The Zone – Mark Douglas
Cuốn này không phải là sách phân tích kỹ thuật, nhưng mình rất khuyến khích bạn đọc quyển best seller này. Đây là cuốn nói về tâm lý giao dịch, nhiều người thường bỏ qua nhưng yếu tố này chiếm tới hơn 60% trong một giao dịch thành công.
Trading in the Zone nói về mọi thứ cảm xúc của bạn trong giao dịch, và nó dẫn đến thất bại ra sao. Tác giả cũng đưa ra những hướng dẫn để giúp bạn kiểm soát hành vi tốt hơn.
Lúc trước, cuốn này chưa được dịch sang tiếng Việt, mình đọc bản tiếng Anh nhưng thật sự khó hiểu. Rất may sau này Finfin đã mua bản quyền và dịch lại cho độc giả Việt.
Mình khuyến khích bạn nên mua cuốn bản quyền tại Tiki, vì những bản ebook tràn lan trên mạng được dịch rất cẩu thả và khó hiểu.
Trading in the Zone
2.4. Tuyệt kỹ giao dịch bằng đồ thị nến Nhật – Steve Nison
Một tác giả người Mỹ nhưng viết sách về phương pháp của người Nhật.
Biểu đồ nến Nhật được sử dụng rỗng rãi trong phân tích kỹ thuật, vì nó dễ nhìn và cung cấp đầy đủ thông tin.
Quyển sách phân tích kỹ thuật này không nói hoàn toàn về phân tích kỹ thuật, mà tập trung nhiều hơn vào nến Nhật, và những cách kết hợp nến với chỉ báo kỹ thuật khác.
- Phần 1: hướng dẫn mọi chi tiết về nến Nhật.
- Phần 2: kết hợp nến Nhật trong phân tích kỹ thuật.
Cuốn sách này khá đắt (499k), nhưng chưa có bản ebook miễn phí. Vì vậy chỉ còn cách mua chính hãng tại Tiki, bạn cân nhắc nhé.
3. Lời kết
Có hơn 10.000 cuốn sách về phân tích kỹ thuật được phát hành, nhưng bốn cuốn sách trên nổi bật và phù hợp cho người mới, được nhiều người đánh giá tốt.
Đọc sách chỉ là nạp kiến thức nền tảng, bạn cần phải thực hành. Khi có kinh nghiệm thực chiến, bạn sẽ hiểu được giao dịch khắc nghiệt như thế nào, và những triết lý trong bốn cuốn trên thật sự đáng giá ra sao.
